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时间：2023-04-18 10:59:55来源：搜狐
上周五北上资金，和场内题材共振。北上的再次买入可以大概率预判到，但北方华创如此好的业绩，引发了业绩资金投资芯片设备板块的炒作，属于插曲，打破了题材出货的节奏。
目前市场的格局
北上支持价值和大成长。所以周五创业板和部分新能源重新获得补给，实现一波反抽。
场内杠杆资金支持题材炒作，本次场内杠杆突破去年夏天的主要推手就是AI+题材。
上周市场已经开始尝试从题材切换到价值，华发地产创出新高。
后续关注三个数据
一个是地产行业的数据。因为地产是生产和消费的一个连接节点。同时，地产本身也是财富的储存方式。刚公布的三月地产数据，和三月的金融数据可以实现对照。三月份，非常少见的实现了一线二线三线地产的环比上涨。之前的复苏只局限一线，现在三线价格企稳，复苏信号更加强烈。
一个是最新的用电量的数据。这是是否检验通缩的最好指标。 三月份的用电量继续增长，但分化比较明显。和社融的数据再次验证。当然也因为去年三月上海疫情，影响了工业用电。
（3）这一切预期的变化最终会反映到利率的变化，是否能把CPI造成的这一波上涨的抹平。
后续市场的变化方向关注三个点：北上资金继续大举买入，是否会影响市场风格；北方华创业绩引发的题材延长，可以延续多久；当前低利率高流动性，对于题材股和小盘股的支持还可以延续多久。有可能小盘股并不调整，而是继续带动杠杆往上飞。而大量社融在满足实体之后，部分进入股市，形成一波增量，直接把整个指数带动更上一个级别，形成突破。
总之当下，市场的节点非常微妙。属于杠杆有效突破，板块尝试切换，增量资金缓步入场的综合节点。最大可能性还是板块切换，但因为增量资金的明显增加，整体突破的可能性在上升。
我们关注的板块有：人工智能、半导体、一带一路，这些题材中我们关注涉及中国特色估值体系的概念股，叠加题材会有更好的安全边际和弹性。
柯友浪（执业编号：A0380621090002）简介：
顶点财经首席投顾，荣登纳斯达克时代广场大屏，新浪金牌理财师，曾任较大规模的阳光私募基金经理，曾受邀参加LME亚洲年会，拥有十余年市场经验。现任摇钱术至尊版APP常驻嘉宾，以直播、视频、专栏文章等多种形式持续和广大投资者分享专业见解。
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