“亿元”城投如何拓宽融资渠道，减轻资金压力？惠州交投整改情况最新公布

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财联社12月23日讯（编辑 李俊）近日，惠州市监察委员会官网公开了十二届市委第一轮巡察整改进展情况。其中，对惠州市交通投资集团（以下简称“惠州交投”）高质量发展格局未形成，企业发展后劲乏力等问题进行了整改。

据悉，惠州交投成立于2012年，是惠州市最重要的交通基础设施建设主体，统筹市重点交通项目的投融资、建设、运营及开发，其业务具有较强的区域专营性。公司最新主体评级为AA+，展望稳定。

惠州交投通报文件显示：企业负债率高，融资能力较弱；集团资金压力沉重，企业盈利能力偏弱。根据公司财报，截至2022年三季报，公司总资产为609.98亿元，同比增长26.32%；总负债420.20亿元，同比上升27.07%；资产负债率68.89%，与去年同期几乎持平。此外，公司净利润为0.35亿元，归母净利润0.01亿元，同比增加105.76%。

中诚信国际在评级报告中表示，因公司在建及拟建项目尚需投资规模较大，短期内依靠主营业务流入的现金难以实现有效支撑，面临一定的投资压力和筹资压力。此外，由于公司业务持续发展需要，对外融资需求增加，公司债务规模增幅较大，财务杠杆率整体处于较高水平。

针对上述问题，整改工作从强化资金管理中心职能，有效降低贷款利率和费用，发行私募公司债，以及积极申请地方政府专项债以及国家政策性开发行金融工具等4方面开展，拓宽集团融资渠道，减轻资金压力。

其中，在发行私募公司债方面，惠州交投于今年11月10日成功发行10亿元私募公司债“22惠交债”，期限3+2年，利率2.78%，且创下全国同评级同期限同品种最低利率水平。

截至目前，据WIND数据显示，惠州交投有存续境内债9只，规模53亿元，累计发行债券73亿元。年内仍有一只企业债“16惠州交通债02”本息兑付，总金额4.4亿元。其余债券的兑付集中于2025年，金额达24.05亿元，未来两年分别有约7.80亿元和13.52亿元本息待付。

另外，在有效降低费用的整改方面，惠州交投完成置换集团本部及下属企业高利率银行贷款，每年节约利息支出约11.86%，有效降低贷款利率和财务费用。此外，公司已报送单设一个职能部门的方案至市国资委，加强对下属企业资金统一调配和集中管理，防范风险，强化资金管理中心职能。

中诚信国际指出，惠交投近年持续获得政府在资金注入、其他资产注入和财政补贴等方面的有力支持，资本实力在逐年增强。其中，2021 年惠州市国资委等政府单位向公司注入资金 36.20 亿元，用于智慧停车场项目、广汕客运专线、赣深北站配套工程等 建设，增加公司资本公积 36.20 亿元。另外，在政府补贴方面，2019~2021 年及 2022 年 1~3 月，惠交投分别获得政府补贴2.62 亿元、2.40 亿元、2.47 亿元和 0.52 亿元。

总体来看，惠交投作为惠州市国资体系内重要的城市基础设施建设及投融资主体，获得政府的有力支持。中诚信国际认为，随着市政府财政实力的增强，以及交通客运需求的增长，未来惠州市政府将继续加大对交通基础设施建设的投入，对公司的支持力度或将进一步加大。

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