规范基金管理行业

在过去的十年中，基金管理者集中了大量精力和营销资源，以说服客户购买定制的优质增值服务，以期脱颖而出。在某种程度上，这是一个诱人的时期，很大程度上是由技术工具令人难以置信的复杂性和演进所驱动。

这使基金管理人有能力增加他们的中端产品并与客户保持更紧密的联系。这并不是一件坏事，但是根据Opus Fund Services（“ Opus”）首席执行官Robin Bedford（如图）所述，大多数基金经理想要的只是一种准确，及时且具有成本效益的产品，并以最佳方式交付给他们。可能。攀登高度定制的服务既不是他在外部看到的，也不是在内部鼓励的。

贝德福德说：“我们不是在精品店里定制“只有我们才能做到这一点”，而是专注于一种标准化的自动化路线，我们认为这可以更好地满足客户的真实需求。“我们正在朝着最终目标前进，使人们不再需要完成重复的任务，例如数据处理。开发我们自己的技术使我们能够专注于智能自动化并实现直通式处理（STP）的神话般目标。此外，拥有专门的网络安全，风险，内部审计和IT团队，使我们能够精心规划最佳方案，同时为最坏的情况做准备。”

Opus始终以不同的方式思考，正如其标语所证明的那样：“另类思考”。贝德福德（Bedford）认为，基金管理人会创造出复杂的表面饰面，并以此为基础提出新的工具和解决方案。Opus并没有采取只可能使10％的客户受益的这种方法，而是努力争取100％的投资回报。

“开发技术时，我们专注于构建可为客户带来独特利益的系统和流程。无论是数据冗余，报告准确性，更快的NAV交付速度，还是开发可自动处理的专有智能技术；我们希望利用技术和流程来扩展规模，从而使我们能够将更多的时间投入到复杂，手动的任务上。”

在Opus内部，不断创新的动力来自对一切都提出质疑的文化。贝德福德强调说：“有不懈的追求来不断改进我们的工作以及我们的工作方式。”去年，这导致了名为JET的新产品的发布，该产品利用智能自动化来处理所有会计条目以准备NAV。

贝德福德说，为开发JET系统分配资源的决定“轻而易举”。“除了将处理资产净值所需的时间减少了90％以上之外，它还使流程中的人员减少了，从而节省了大量成本，并减少了人为错误的风险。自2017年发布第一个版本以来，数以万计的会计分录已实现自动化并经过全面测试。每个月我们都会使用系统驱动的指标来进一步增强系统。”

通过从各种共享服务团队和第三方来源（例如银行，主要经纪人等）提取数据，所有期刊都会自动出现在JET中。JET的当前版本会建议这些期刊应该是什么，并且可以在以下位置接受这些期刊它们会自动流到哪一点以创建基金的资产净值，或者可以根据需要进行修改。随着JET的发展，未来的版本将跳过验收阶段，并朝着准备进行最终审核的自动化NAV迈进。

“我们收到了一个日终报告，显示了所有基金的STP汇率。例如，如果我查看昨天的数据，直接处理率为69％。我们还可以看到31％的修订或手动输入的原因。通过使用这些数据，我们不断调整和修改NAV的创建过程，以使STP率尽可能接近100％。使用这种方法，我们正在有效地尝试使对冲基金行业相互融合，该行业以能够自动处理大量数据并生成每日资产净值而著称。”贝德福德说。

在开展许多激动人心的计划的同时，Opus希望改善数据收集过程并实现完全自动化。然而，鉴于Opus与数百家不同的银行，经纪人和交易对手打交道，其中有些比其他的自动化程度更高，因此这是一项艰巨的任务。

“最终，我们希望将工时集中在分析和审查上。数字看起来正确吗？他们有道理吗？那就是我们的经验和专业知识增加价值的地方。通过规范基金管理行业，我们确保Opus向我们的客户及其投资者提供准确，及时，具有成本效益的产品。”贝德福德总结道。