南方基金关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

时间：2022-08-28 14:02:06来源：网络整理

相应股票的公允价值参照上述有关规定中的行业估值指数确定。我公司中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方君轩灵活配置混合型证券投资基金、南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金、南方积极配置混合型证券投资基金、南方500交易型开放指数证券投资基金联通基金、南方新兴消费增长级股票型证券投资基金、南方中证互联网指数级证券投资基金、南方深交所成分交易开放指数证券投资基金联通基金、

南方消费基金持有股票_汇添富消费精选两年持有股票_天弘基金持有股票

经我公司与托管银行协商，自2018年1月31日起，上述基金持有的上述股票将采用“指数收益法”进行估值。我公司南方绝对收益策略定期开设混合型创业基金、南方大数据100指数证券投资基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方量化成长型股票投资基金、南方中证500量化增强型股票投资保荐证券投资基金、南方现代教育股票型证券投资基金、南方500交易所交易开放式指数证券投资基金挂钩基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方中证互联网指数分级证券投资基金、2017年11月17日，深交所成分交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的南方证券股份有限公司李思臣（股票代码：300010））已停牌。经双方协商我公司与托管银行，自2018年1月31日起，采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票进行估值。我公司南方新兴领先灵活配置混合型证券投资基金和南方真智定期开放混合型证券投资基金持有中富信息（股票代码300659））自2017年11月14日起停牌。经我公司与托管银行南方消费基金持有股票，自 2018 年 1 月 31 日起南方消费基金持有股票，“指数收益法” 将用于持有上述资金。以上部分股票估值。

天弘基金持有股票_南方消费基金持有股票_汇添富消费精选两年持有股票

实达集团（股票代码：600734），自2017年12月起）由我司的南方新兴领袖灵活配置混合型证券投资基金、南方优先值混合型证券投资基金、南方中证100指数证券投资基金交易完成。自1月20日起停牌。经我司与托管银行协商，自2018年1月31日起，上述基金持有的上述股票将采用“指数收益法”进行估值。自上述股票复牌之日起股票及其交易反映市场交易活跃的特点后，估值以市场价格为基础，届时不再另行公告。建议投资者注意。特此公告。

汇添富消费精选两年持有股票_南方消费基金持有股票_天弘基金持有股票