南方基金管理有限公司更新南方积极配置证券投资基金招募说明书

2007年5月29日基金信息一览

央视国际 2007年05月29日 09:54 来源：

南方基金管理有限公司 更新南方积极配置证券投资基金招募说明书。

银华基金管理有限公司 自2007年5月29日起将旗下银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88 精选证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金和银华富裕主题股票型证券投资基金前端申购费的计算方法由内扣法调整为外扣法并相应修改基金合同及招募说明书。

国泰基金管理有限公司 世纪证券有限责任公司从2007年5月29日起代理国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金。关于国泰金马稳健回报基金继续暂停申购业务的提示性公告。关于国泰金鹰增长基金继续暂停申购业务的提示性公告。关于国泰金龙行业精选基金继续暂停申购和转入业务的提示性公告。

嘉实基金管理有限公司 更新嘉实服务增值行业证券投资基金招募说明书。嘉实超短债证券投资基金2007年第五次收益分配：基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.022元。权益登记日、除息日2007年5月30日；红利发放日2007年5月31日。

华安基金管理有限公司 公司旗下华安创新证券投资基金，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金已于2007年5月15日起全部采用“外扣法”计算申购费用及申购份额。自2007年6月1日起，上述各基金之间及其与公司旗下华安现金富利投资基金之间的基金转换费用中涉及的申购补差费计算将根据各基金不同的申购费率或固定费用统一调整为“外扣法”计算。定于2007年6月29日召开安久证券投资基金基金份额持有人大会。

博时基金管理有限公司 自2007年5月30日起公司对通过交通银行网上交易平台申购旗下基金实行优惠费率。

富国基金管理有限公司 富国天博创新主题股票型证券投资基金定于2007年5月31日开始办理日常申购业务。

国投瑞银基金管理有限公司 申银万国证券自2007年5月31日起代理国投瑞银融华债券型证券投资基金的销售业务。

上投摩根基金管理有限公司 自2007年6月4日起旗下上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金及上投摩根成长先锋股票型证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。

新世纪基金管理有限公司 世纪优选分红混合型证券投资基金将于2007年5月30日在中国农业银行增加前端申购费收取模式，同时暂停后端申购费收取模式。前端申购的基金代码为519087银华优质增长混合型证券投资基金，申购费率为1.2％银华优质增长混合型证券投资基金，申购份额及费用的计算方法为外扣法。

易方达基金管理有限公司 更新易方达深证100交易型开放式指数基金的招募说明书。

工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡基金暂停申购及转换入业务期间定期定额投资相关事项的公告。

上海证券报