期货不等同于股票，它完全是个零和游戏，你赚的，就是别人亏的

首先，期货的本质是一种商品。没有区别。无论是商品还是股指，连天气终究是商品。为什么，因为它本身不产生任何价值，你买一吨铜放在那儿，你放一年，它仍然是一吨铜。它在期货市场的目的是为了你交易，不管你的目的是什么，它终究是为了交易。期货不等同于股票。这是一场零和游戏。你赚的就是别人失去的。如果你跟随大多数人，你肯定会输。这是期货。

在期货市场上，散户和主力似乎是一样的。毕竟，他们无法摆脱交易者的角色。能分得他们的只有资金量和交易水平。老实说，我还是不同意这句话。 99%的交易者交易水平不高，但对市场和大势有准确的看法，因为本质上他受到资金量的限制。 20亿，他能低买高卖吗？周五整个市场大幅下跌。他可以做空头交易，每两天出局一次吗？不，既然不能，那怎么谈交易水平呢？市场鳄鱼多，操盘手看大势不够准确，逆势大空买入，也就是资金有1000亿，能保证脱身吗？废话。如果动量足够准确，哪怕是急跌，也能扛起50%的损失，安然​​微笑。这里的交易水平如何？风控呢？

所以在做期货的时候，一定要认清市场和交易的本质。没有本质，一切都是虚无。那么期货怎么做呢？正如我刚才所说，期货是一场零和游戏。既然是零和游戏，我们就不得不站在大概率的一边。没有大概率可以肯定，你进去的时候迟早会缺货，只是时间长短而已。那么如何判断大概率，又如何站在正确的一边呢？在这里，必须提出时间的因素。没有时间段，就谈不上。如果你是一个趋势，你可以设置一个数千点的止损来玩市场。当您离开每日每周线时，将其用作波段。 ，那么你肯定会死。所以首先你要先分析，你是在什么时间段交易，是短线投机，是做波段还是趋势，首先要定义好你交易的时间跨度，然后找到探索高概率的方法。定义好周期后，我会解释如何在不同的时间层级站在高概率一边：

1 既然你是做趋势的，就不要去想十八天的交易，你的时间跨度至少是一个月以上，所以观察行情的最佳时间是周线，然后选择每日行上的具体交易。在这样的趋势下，发生了哪些高概率事件？您可以对照历史市场进行查找。我根据自己对市场的理解告诉你我认为的大概率是什么：1、一个多月的区间市场震荡被打破，必然导致市场的发展一脉相承方向。您可以查看历史市场价格。这种情况发生了多少次，有多少是假突破，又有多少是真的？在我看来，这种成功的概率是70%以上。以2012年为例，11月的铜胶从11月到12月是横盘吗？ p>

在第二波中，让我们看看铜、塑料、PTA 和螺纹钢是否存在明显的两个月横盘震荡。显然，确实如此。看趋势，很清晰，很清晰，很简单。未来几个月，再看第三波，棕榈油、白银、黄金，尤其是棕榈油和白银，标准一塌糊涂。第四波看PTA，看白糖，轻松择机多单入市。当你遇到这种机会时，你必须进入。只要你一次又一次地分析和发现历史行情，你就会进入。写到这里，肯定有很多人不服。你说的是历史市场。你能谈谈未来的市场吗？兄弟，我不会骗你的，PTA已经进入长单了。 7800的持仓只占持仓的20%。看了3天，涨价了。我决定关掉电脑，再开机两三个月，看看效果如何。 并且交易计划中明确写明，未来锌若突破周线16500以上或14500以下，则持仓20%以下入市，1000点止损。很多人肯定会问我，锌1000点止损，你在开玩笑吗？告诉你，止损和止盈只是一个概念，不要把自己置身其中出不来，你设100点止损会被扫出10次，我就被扫1000点出一次，有什么区别，你有这种想法的唯一原因就是你太贪心了，想重仓多赚点钱，却又舍不得。如果 1000 点的止损可以将我的成功概率提高到 90%，那我为什么不赌呢？

期货赚钱不是一次或两次，而是通过多年来的复利来赚钱。年年月月都可以赚钱，这样就可以赚到几十倍的巨额利润。你们有多少人能在一个市场上发家致富，撑过三年五年？ 2.顶形态，不知道冲上去这个品种有多容易，一个比一个直，一个比一个大。如果它猛烈上涨，它肯定会在它上涨的那一天下跌。升得越猛，摔得越狠。只需要从天上跳开的位置看一天，一路跌落到极限，量极大。恭喜你，到了你抢顶的时候了，在会话结束的时候大胆地抛出一些空单。止损这个帅气K的上缘，差不多就是期货市场给你发的钱。不要贪婪地获得尽可能多的职位，只要合理，你就可以开始亏损。如果你最多可以亏损1000万，即使仓库满了你会怎样，如果仓库被清算会怎样？都是虚构的，只是一个数字。 3、MACD偏离两次甚至三次。 MACD的底部翻来覆去，但价格高于下方。好吧，我将谈谈这几个趋势。还有无数其他形式。我已经告诉你们了。我会努力解决我要吃的东西。

2 既然是乐队，那么1-5天就是你的时间跨度。即使市场暴涨，最多 5 天平仓是您的持仓时限。您要寻找的高概率自然不在每周级别。每日线路有点大。你要找的是5-30分钟，最多不超过60分钟。我只会提到这个乐队中的一个大概率事件，其余的我会保密。别骂我，我不理你：1、价格走势小幅调整，3-7天小幅回调。不要在横盘整理和波动的市场中乱来。你在找一个屁。既然是震荡，那价格肯定不会涨也不会跌。您搜索的结果是发现损失。你必须在市场上。最近市场涨得不错，很多品种都爆发了。什么样的线、可乐、PTA？查看 15 分钟 K 线图，每 3-7 天一次。回调破了，是最好的切入点，进了就赚了。有的高手一次次补仓，一月份翻倍，因为他们发现了这种大概率的K线形态，并采用了这种交易方式。使用的火焰是纯蓝色的。

3 做短线交易是散户最喜欢的，也是最有传奇色彩的交易方式，其中包含了炒单、动量等多种交易方式。我个人认为短线交易是最多样化的。我能说出上百种，各种奇怪的我都见过： 1.我认识的朋友发现，橡胶主力合约每次突破高低点，总会有一个或一个的穿刺两点。行情突破虽有真假，但这次突破的穿刺是真实的。他用这个方法在2010年的交易中翻了10次，我看他的结算单，10次中有9次是盈利的，非常可观。我和我一样是个技术分析的和尚，很有思想。 2.还有一件事，他在造势。每次市场爆发，他总是追逐K线。当然，这条K线伴随着成交量的大幅增长。我不知道他用了什么方法。过滤虚假情况，但总之，他把握的非常准确，十二个月的交易，十个月就能盈利。虽然短期的方法千奇百怪，但在我看来，都是一样的。在做短线交易的时候，一定要通过各种方法筛选出不适合自己的交易，找到适合自己的交易。交易成功，

例如，我提到了几种过滤方法： 1.日线级别的趋势过滤，例如日线现在在30日均线上方，所以我会在白天只做多而不做空; 2、开盘价：今日开盘价，我只做多不做空； 3.量大，价格不重，我不操作；我不操作； 5、开盘后15-30分钟内请勿交易，9:15后请勿参与交易。 6、 如果价格没有突破昨天的高点和低点，我不交易。过滤的方法太多了。总之，你需要用各种方法把不适合你的交易过滤掉，选择适合你的交易，然后对照历史行情核对计算，看看有多少成功，有多少错误，你赚多少钱。 ，损失多少，是否有滑点问题等。我讲了如何发现高概率事件。其实我只讲了如何进入市场。我会讲止损、止盈、仓位、资金管理、风险、系统等等。

4 止损是散户投资者又爱又恨的词。这个问题有时很深奥，有时很简单。止损的初衷其实是一个，就是保护你的资金，但是如果你连续犯错，你会损失十几八次。对于盘面和交易的理解，止损必须加在这些方面才能足够完善。 1、资本曲线图中没有什么比资本曲线图更能保护您的资金了。止损只能保护您一笔交易，不能保护您的账户资金，但资金曲线图可以保护您的全部资金。如果你做错了，你必须看你的资本权益。如果你没有损失很多钱，你可以止损，止损。我们来分析一下最近的操作，看看哪里出了问题，然后减仓继续操作。在我看来，资金曲线图是期货交易者的生命线。不画资本曲线图的人在交易中没有任何意义，你终究是个输家。专家总是控制着资本曲线。最近，他们赚了大钱。减少位置，等待曲线平滑，然后采取更重的位置。近期，利润大幅回落。停下来看看，减少位置，控制它。小三在这方面一定要学会控制自己，不要偷懒。 2. 止损保护单笔交易和整个交易系统。虽然你是短线交易，但200点的止损可以让你10倍兑9倍，可以让盈利多于亏损。 200分适合你。合适的。如果你9次赚20点，一次止损200点，那么200点是不合适的。两者都是止损，但意义和结果却大不相同。基本上，是因为你的交易系统。

在分析止损时，首先要看你用什么方法进行交易。没有交易方法，止损是不可能的。我是一个波段交易者。我想找到一个我买的位置，它会上涨，当我卖出时，它会下跌。如果我买它，它不会上涨。我的止损为零。这体现了止损的重要性。止损保护单笔交易，保护你的资金，但更重要的是保护你的交易系统不盈利，所以在谈如何止损的时候，首先要分析你是怎么交易的，然后才能谈这个问题。止损的方法： 1. 止损资金。如果我损失总资本的 2%，我将退出市场。这是第一种方法； 2.当达到一定点黄金交易怎样看成交量，或支撑阻力被打破时，止损。这是第二种方法； 3.某某移动平均线被打破，这是第三种方式； 4.交易错了，或者行情不动，止损为了纠正之前的交易，怎么选，你自己看，我刚才已经说了。

5 止盈和止损是一个概念。散户投资者纠结的原因有两个。利润被撤回，市场早晚出局。止盈离开交易系统，也是胡说八道，没有交易方法，止盈也是一句空话，震荡三日止盈，投机止盈3分钟内，如果你在趋势中，你可能三年内都不会获利。 哪个是对的，哪个是错的？它是否会获利取决于您使用的方法。如果你在趋势中获利了三天，那你就是个白痴。不要看你赚了多少钱，如果你赚了你就是个白痴。你是一个波段交易者，这个订单已经一个月没有结算了，你在炫耀你已经加倍了，如果你加倍了你就是白痴，你迟早会重返市场。而改变，归根结底，改变的不是市场，而是它本身。我现在不能发图片。我是新手。我会告诉你一点。如果您太愚蠢而无法止盈，请寻找移动平均线。找到一个合适的移动平均线，如果它突破，它将是平的。这是最简单的，也是最实用的。

6 有人说一定要轻，轻仓才能活。有人说你不应该重仓，重仓会让你离开市场。在我看来，这都是无稽之谈。重仓怎么了，重仓一个月翻倍，我拿了80%的利润，再也没回过头来。我错了还是你错了？天天做短线重仓，你能说他能长寿吗？擎苍天天赔钱，三个月没钱。你能告诉他仓库的***有多重吗？仓位、风险和资金管理，其实基本上就是我之前说的，不管你是站在大概率上，多押棉花，都可以设置2000点的止损，50%的亏损是可以接受的，因为只要它有 90% 你是对的，如果你能赢。如果你对 30% 的胜率下注，那么无论你多么轻巧，你都将是错误的。仓位，风险，其实有这么一句话，就是因为金融市场有这种黑天鹅行情，三分钟给你跌1000点，开盘给你三四倍的涨价一夜之间跌宕起伏。停止。因此，有轻仓和重仓之分。交易的时候，不管是轻是重，首先要问自己，我有多大的信心能从这笔交易中获利。拉里威廉姆斯说，我交易中最重要的想法是我的兄弟认为我现在的交易是错误的，所以他占了 20% 的头寸。丁洪波认为，他的交易成功率超过80%，所以他有信心来回浮动。风险和仓位是一个概念，增仓和减仓是风险控制最直接的体现。

7 这是最重要的概念。一个整天做期货的人，做了十年期货，不懂资金管理，他的成功只是浮云，说不定哪天就断货了。这是由人性和心态决定的，而不是交易能力。利弗莫尔就是一个例子。它已经赚了1亿美元。你说你还在为交易赚这么多钱。如果我直接买地，我会长寿。不管外面是什么金融危机，有土地就有菜籽，有菜籽就有粮，有粮就有好日子，然后你真的会很开心。

谈资管，就是谈不管你亏了，能不能轻易离场。我告诉很多朋友，如果你亏本离开期货，你可能不会不成功。期货市场不适合你。这与其他业务没有什么不同。如果你在服装上赔钱，我们会开一家餐馆，也许你会成功。如果你能满怀信心地来到这个市场，就别想着绝望地离开。冷静做好资金管理，就是在入市前做好准备，不要傻傻的把一辈子投资在期货市场上，少放点钱。一旦您可以在市场上赚钱，就该将其推向市场了。你要对得起你的妻子和孩子，对得起你的父母，给他们一个平静的生活。不管是你利润的20%还是利润的80%，都可以理解，但是***不要把这些钱放回市场，除非你真的有闲钱。这是最根本的资金管理，就是从容不迫的来来去去。如果你赔钱赚钱，你应该照顾你的家人。没有做好退市准备的期货交易者，迟早会成为期货市场的后顾之忧。如果林光启2013年亏了20亿，相信大家都不会崇拜他。换句话说，如果是你呢？如果你不认真对待，结果是有一天你会跪下痛哭。

8 系统是期货交易者的基础。你甚至没有交易方法。要想在市场上获利，就等于往屎里扔金子——找恶心。只有系统化的交易方式，才能真正让你在期货市场上赚钱。系统是一个很宽泛的概念，并不是说必须突破60均线才能进场，突破60均线才能退出。你必须能够有一个习惯性的操作周期，在大概率事件中你必须有自己的操作方法。这是系统的根本保障。

系统让您在风险可控的基础上，保持持续连贯的运营思路和进出策略。抛开这些，我问你，今天你好像功亏一篑，明天你会看到很多突破，你真的那么肯定吗？相信很多做过期货股票的人都听说过交易系统、指标、移动平均线等各种交易方式。我也很佩服很多赚到钱的高手。我也希望我能找到在这个市场上赚钱的唯一途径。这种心态是好的，但是你能否真正了解这个市场，根据市场的本质特征去发现交易的本质。与其努力研究技术指标、K 线图和价格模式，不如仔细考虑。我从来没有买过股票，我从一开始就接触和交易期货。

而这些公司受到金融环境的拖累，股价下跌，提供了非常好的买入机会。除了这种情况，我真的不知道什么时候才能接触到这些优质产品。如果公司的经营业绩一直保持良好，市场还是会回到预期，还是会回到理想的股价。我不知道如何通过这种方式买卖来赔钱。另外，我不相信三个月后公司的经营会有太大的变化，所以我可以肯定地说，如果一个人持有股票不到1年，他就无法进入这个市场。如果站稳脚跟，即使盈利，也迟早会被吐回市场。但是对于一家高质量的公司，如果给他三年时间，他会发生翻天覆地的变化。所以，当你持有一家优质公司的股票三年以上，我很难说你能盈利多少倍。

这是市场的本质。你不能离开市场的本质去交易。只看价格涨跌。当你在底部交易时，你迟早会被淘汰。让我们谈谈期货市场。期货的本质是商品。这取决于商品价格的水平。供求关系，而且由于期货具有时间性的特点，所以一定比现货的价格要早一点。很多人把现货看成期货，但不知道期货的交割时间很早。这个时候怎么赚钱？你不知道期货的一个重要作用是价格发现吗？

去年云南和广西发生了严重的旱灾，而这两个地方本身就是产糖的地方。这么大的旱灾会影响供需吗？但是很多人都在高位做空，我一直不明白他们是如何看待市场的。说实话，期货不是给我们这样的投机者，而是给公司套期保值的。我们只是这个市场的润滑剂。那些公司的套期保值订单必须卖给我们，因为我们是他们的对手，对立的交易者。原因很简单，但是很多人看中期、永安等期货公司的多空头寸，希望从中找出价格波动的蛛丝马迹，却不知中粮是否买入大豆在国外，他会在市场上。在国内市场，做空期货对冲，他一定有大量的空单，你看空单，你是空单吗？另一个是博彩公司的理解。许多人认为这些市场正在被操纵。我认为，任何市场只要有资本，就会有所谓的庄家，但庄家不可能违背事实进行交易。不是傻子，你烧很多钱吗？所以偶尔，他会控制价格的小幅涨跌来判断入市的好时机。这是因为他的资本太大了。想想看，500万多铜和5亿多铜可以是一样的。 但长期趋势下，他绝不会考虑逆势而上，拥有大量资金的未必只有他。当他捂着头交易时，他会被许多鳄鱼吃掉。这些是市场的本质。下次发现新疆有灾情，记得关注棉花，因为它影响到棉花的供求关系。

关于基于市场的性质，我们来谈谈交易的性质。交易的本质是概率，没有什么特别的玄机，无论是MACD、KDJ金叉，还是20以下，还是移动平均线，还是柱子变红，还是J值的底部，它只是给你一个信号，它似乎现在应该做更多的事情。但实际上，买的人越多，价格自然会上涨，卖的人越多，价格自然会下跌。就像最近的玉米大豆棉花一样，我之前发过帖子，提醒大家关注玉米，因为玉米突然成交量翻倍，持仓量持续增加，价格彻底突破横盘区，所以做了棉花。相同的。为什么此时会有如此大量的资金入市，带动玉米价格上涨？我们不是傻子，经销商也不是傻子。一定有某些因素告诉他们玉米会上涨。后来大家也看到玉米涨了200多点。棉花也在上涨。那我问你，你现在是多头还是空头？

您必须牢记交易的本质，并尽可能让概率站在您这边。比如价格突破横盘区域，比如今天价格已经在开盘价之上，比如暴涨而放量意味着价格要上涨，所以如果你做多，你会站在交易概率高的地方。只有当概率很高时，你才能获利。我每天在冷漠的侧身区域做十几八次。我想问你，哪部分信息告诉你要开单？你确定你的订单吗？一天，价格上涨超过2%，价格在移动平均线上，KD呈金黄色，成交量柱变红。我想问一下，你在做空什么？价格涨得太高了吗？我们来这个市场交易是为了赚钱。我经常听到人们说我不能保持订单。我真的忍不住想说很多次，你知道这有多可怕吗？这意味着你在这个市场。市面上没有赚钱的办法，比止损还要可怕一万倍，因为不赚钱就会亏钱。

有一点要说明，交易总是做的，只有对的，看对的不行，也就是说，不要害怕开仓，你要成为交易的参与者，而不是一个守望者，看到最后，钱不会到你的口袋里。有信号的时候，有把握的时候先开，可以先开10手。顺便说一句，无论如何，钱都在你的口袋里。顺便说一句，长期和短期，无论是长期还是短期，都是交易，都有交易的本质，都离不开概率。从长远来看很容易，赚的钱少，速度慢，但它是安全的。短线交易对交易者的素质要求很高黄金交易怎样看成交量，但很多人因为害怕过夜的风险而痴迷于短线交易。那么我怎样才能让概率站在我这边呢？最起码不高于开盘价做空，也不低于开盘价做多。今天要涨，至少要超过开盘价吧？然后，找平台，看横盘震荡区域，找关键高低点，如果点破了，太多了，结果就是没有放量，怎么办，那么你错了，速度是平的，如果小幅上涨，那就设置止损，拿走，看情况，然后可能放量大涨。开盘则反转，果断平盘。十有八九，你错了。就算再好也没关系。你的本金没有损失。那么如何止损呢？例如，让我们以铜为例。我不认为 100 点止损对我有很大好处。我今天犯了三个错误，300分就没有了。就算涨了，也能追上几下。到300多分？最后还是平局，所以我个人一直坚持小止损，关键点试试，对就拿，错就跑。它一直是明确的。所以我设了铜，就是60个点，也就是6个价位。穿了就进，升了就拿了。很多时候，我只是在收盘价之后才平仓。错了，立即止损。我坚持让概率站在我这边，我坚持控制风险。当你了解了市场的本质和交易的本质，你在追求技术指标和交易系统的时候会有一种耳目一新的感觉。你的交易会大大改善，这将是你真正盈利的时候。记得跟网友说一句话送给大家：春天之前是冬天，冬天记得保暖。