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时间：2020-12-01 15:04:11来源：
与更广阔的对冲基金市场一致，第一季度另类UCITS基金平均表现为负。LuxHedge全球替代UCITS指数在3月下跌了0.56％，使2018年迄今的收益率为-0.69％。
由于长期股权偏向较小，大多数另类UCITS基金下跌。放眼来看，截至3月底，MSCI欧洲指数年初至今为-4.17％。
鉴于全球市场波动加剧和股票数量下降，另类UCITS基金的投资组合分配大幅增加。整个领域的管理资产增长了120亿欧元，达到4,600亿欧元（增长2.5％）。投资者主要对投资组合多元化策略有兴趣，例如另类风险溢价（AUM + 12％），多资产绝对收益（AUM + 14％）和自由宏观基金（AUM + 12％）。多头/空头主题基金的规模相对较小，也继续受到投资者的欢迎，从2018年第一季度的21亿欧元增至24亿欧元（资产管理规模+ 10％）。
在几乎所有策略中，另类UCITS基金的业绩均为负值，2018年初至今仅有10％的资金处于正值区域。
在股票对冲策略中，股票多头/空头基金在2018年第一季度没有克服其长期股票偏向的负面影响：LuxHedge股票多头/空头指数年初至今已下跌0.61％。股票市场中立基金避免了股票的回撤，并且全年平均持平：年初至今为0.01％。尽管最佳市场中立型基金的回报率迄今已超过6％，但这一领域非常多样化。
在1月份的强劲开端之后，事件驱动型和合并套利基金也处于负数区域。LuxHedge事件驱动和合并套利UCITS指数年初至今下跌0.37％。
全权委托宏基金在2018年第一季度的表现参差不齐，年初至今该指数46个成分股的表现在-4％至+ 4％之间变化。平均而言，表现持平，LuxHedge任意宏观UCITS指数年初至今下跌0.12％。经过一月的非常稳定的一个月，CTA基金的业绩在2月和3月下降，趋势追踪者，短期交易者和CTA多元化量化策略均如此。LuxHedge CTA和管理期货UCITS指数年初至今下跌2.69％。
替代风险溢价UCITS是3月份唯一表现略微正面的策略，LuxHedge替代风险溢价UCITS指数上涨0.19％（年初至今为-1.29％）。
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